Phối cảnh dự án KDC xã Phước Thiền.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ (Bất động sản Diên Vĩ) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp địa ốc này tiếp tục báo lỗ 143 tỷ đồng.
Trước đó, Bất động sản Diên Vĩ báo lỗ 123,5 tỷ đồng trong năm 2022 và năm 2021 báo lỗ 42,3 tỷ đồng.
Về sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 1.170 tỷ đồng, giảm gần 11% so với thời đầu năm.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,199 lần (tương ứng 1.574 tỷ đồng) hồi đầu năm, lên 1,499 lần (tương ứng 1.753 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ trái phiếu là 936 tỷ đồng, chiếm 53,4% dư nợ phải trả của doanh nghiệp.
Bất động sản Diên Vĩ có năm thứ 2 báo lỗ hơn trăm tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu trên tương ứng với tổng khối lượng 3 trái phiếu mà Bất động sản Diên Vĩ đã phát hành vào tháng 10/2021.
Cụ thể, vào ngày 01/10/2021, Bất động sản Diên Vĩ đã phát hành 3 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu DVRCH2124001; lô trái phiếu DVRCH2125002 và lô trái phiếu DVRCH2126003, với kỳ hạn lần lượt là 3, 4 và 5 năm, cùng với giá trị lần lượt là 300 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 386 tỷ đồng. Như vậy, lô trái phiếu DVRCH2124001 sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 01/10 tới đây, hai lô trái phiếu còn lại sẽ đến kỳ đáo hạn vào năm 2025 và 2026.
Về lãi suất, các lô trái phiếu kể trên đều là 11%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên, ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Đây đều là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng cùng toàn bộ phần vốn góp dự kiến thuộc sở hữu của Bất động sản Diên Vĩ tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch.
Về mục đích phát hành, Bất động sản Diên Vĩ cho biết toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành lô trái phiếu DVRCH2126003, với giá trị 386 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp địa ốc này sử dụng để nhận chuyển nhượng 70% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch theo hợp đồng nhận chuyển nhượng được ký kết với ông Nguyễn Hoàng Minh.
Nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu DVRCH2124001 và lô trái phiếu DVRCH2125002, với tổng giá trị 600 tỷ đồng cũng được Bất động sản Diên Vĩ sử dụng vào mục đích là nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch.
Như vậy có thể thấy, Bất động sản Diên Vĩ đã chi tổng cộng 986 tỷ đồng cho thương vụ M&A trên.
Các lô trái phiếu Bất động sản Diên Vĩ đang lưu hành. (Nguồn: HNX)
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch có vốn điều lệ 2.116 tỷ đồng là chủ đầu tư một dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án này được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch 380.331m2, với mật độ xây dựng 35%, Khu dân cư Phước Thiền gồm biệt thự, nhà liên kế và chung cư cao tầng.
Về phía Bất động sản Diên Vĩ, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2020 (đến khi huy động thành công gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu mới hơn 1 tuổi). Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại số 81 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản. Dữ liệu từ HNX, hiện doanh nghiệp địa ốc này đang có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Chủ tịch HĐTV Lê Thanh Liêm. Ngoài ra, ông Lê Thanh Liêm còn là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch, Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu, Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Phú Vinh, Công TNHH Vũng Tàu Beach City, ….